民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金C类(166903)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,036,902.66 |
| 本期利润 | 814,981.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值 | 65,227,314.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.0590 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 26,774,764.77 | 18,431,160.62 | 16,424,095.99 |
| 利润 | 26,854,467.72 | 33,612,413.87 | 4,468,290.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1157 | 0.1312 | 0.0174 |
| 加权平均净值利润率 | 10.840% | 12.650% | 1.700% |
| 基金份额净值增长率 | 11.220% | 13.600% | 1.540% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 3,527,112.08 | 10,886,784.73 | -5,600,449.38 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0573 | 0.0425 | -0.0219 |
| 基金资产净值 | 66,198,458.22 | 270,986,695.52 | 250,593,910.26 |
| 基金份额净值 | 1.0750% | 1.0580% | 0.9780% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.320% | 16.270% | 2.350% |
