项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 33,380,108.36 |
本期利润 | 28,103,754.93 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0171 |
期末基金资产净值 | 1,835,699,295.51 |
期末基金份额净值 | 1.1180 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 171,378,767.29 | 133,386,359.54 | |
利润 | 249,374,180.90 | 235,870,685.47 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1519 | 0.1437 | |
加权平均净值利润率 | 13.870% | 13.820% | % |
基金份额净值增长率 | 14.900% | 14.850% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 87,037,034.67 | 78,190,128.83 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0530 | 0.0476 | |
基金资产净值 | 1,851,922,412.13 | 1,765,080,092.68 | |
基金份额净值 | 1.1280% | 1.0750% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.840% | 13.010% | % |
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