民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类(166904)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9120

累计净值:1.4210 净值更新日期:2021-12-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.102亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 33,380,108.36
本期利润 28,103,754.93
加权平均基金份额本期利润 0.0171
期末基金资产净值 1,835,699,295.51
期末基金份额净值 1.1180

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 171,378,767.29 133,386,359.54
利润 249,374,180.90 235,870,685.47
加权平均基金份额本期利润 0.1519 0.1437
加权平均净值利润率 13.870% 13.820% %
基金份额净值增长率 14.900% 14.850% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 87,037,034.67 78,190,128.83
可供分配基金份额利润 0.0530 0.0476
基金资产净值 1,851,922,412.13 1,765,080,092.68
基金份额净值 1.1280% 1.0750% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 29.840% 13.010% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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