民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,890,913.30 |
| 本期利润 | 1,574,405.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0160 |
| 期末基金资产净值 | 109,938,331.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.1150 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 9,837,932.30 | 7,577,983.44 | |
| 利润 | 14,512,250.09 | 13,714,908.56 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1472 | 0.1391 | |
| 加权平均净值利润率 | 13.470% | 13.420% | % |
| 基金份额净值增长率 | 14.350% | 14.390% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 4,977,503.79 | 4,356,489.92 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0505 | 0.0442 | |
| 基金资产净值 | 110,926,919.80 | 105,631,588.14 | |
| 基金份额净值 | 1.1250% | 1.0720% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.570% | 12.440% | % |
