民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0180

累计净值:1.4400 净值更新日期:2019-11-12 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.093亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 同期三年期定期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,890,913.30
本期利润 1,574,405.32
加权平均基金份额本期利润 0.0160
期末基金资产净值 109,938,331.95
期末基金份额净值 1.1150

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 9,837,932.30 7,577,983.44
利润 14,512,250.09 13,714,908.56
加权平均基金份额本期利润 0.1472 0.1391
加权平均净值利润率 13.470% 13.420% %
基金份额净值增长率 14.350% 14.390% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 4,977,503.79 4,356,489.92
可供分配基金份额利润 0.0505 0.0442
基金资产净值 110,926,919.80 105,631,588.14
基金份额净值 1.1250% 1.0720% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 28.570% 12.440% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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