中融中证白酒指数分级证券投资基金(168202)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1700

累计净值:1.1700 净值更新日期:2016-05-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.093亿份(2016-04-21 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-09-30

业绩比较基准: 95%×中证白酒指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -4,172,285.08
本期利润 -4,032,335.26
加权平均基金份额本期利润 -0.2498
期末基金资产净值 12,297,654.31
期末基金份额净值 1.0860

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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