东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(169101)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.2790

累计净值:2.1810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘辉 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2014-09-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -52,114,162.81
本期利润 -297,108,885.19
加权平均基金份额本期利润 -0.1845
期末基金资产净值 1,743,433,052.75
期末基金份额净值 1.0830

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 917,604,010.10
利润 1,143,025,561.18
加权平均基金份额本期利润 0.7099
加权平均净值利润率 46.510% % %
基金份额净值增长率 65.640% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 925,745,848.34
可供分配基金份额利润 0.5749
基金资产净值 2,874,605,188.28
基金份额净值 1.7850% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 86.510% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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