银华优势企业证券投资基金(180001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -38,489,566.97 |
| 本期利润 | -244,126,022.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2855 |
| 期末基金资产净值 | 1,207,046,856.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.3667 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 974,095,404.04 | 306,395,310.60 | 89,501,068.99 |
| 利润 | 813,646,405.62 | 358,908,376.44 | 254,462,498.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7238 | 0.1764 | 0.1052 |
| 加权平均净值利润率 | 45.290% | 16.770% | 9.490% |
| 基金份额净值增长率 | 39.670% | 19.270% | 9.690% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 642,155,973.17 | 347,236,948.10 | 279,110,429.76 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7621 | 0.2059 | 0.1285 |
| 基金资产净值 | 1,484,783,783.41 | 2,157,544,370.67 | 2,497,307,155.50 |
| 基金份额净值 | 1.7621% | 1.2795% | 1.1494% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 598.830% | 400.340% | 319.490% |
