银华增强收益债券型证券投资基金(180015)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,490,230.46 |
| 本期利润 | 8,473,218.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值 | 1,043,585,142.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.1930 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 51,748,021.84 | 6,475,657.89 | -8,521,631.39 |
| 利润 | 69,313,506.59 | 34,045,148.48 | -22,703,714.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1047 | 0.1286 | -0.0370 |
| 加权平均净值利润率 | 8.270% | 11.660% | -3.340% |
| 基金份额净值增长率 | 13.080% | 15.140% | 0.690% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 104,632,603.44 | 32,011,655.32 | 13,199,597.37 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1288 | 0.0872 | 0.0203 |
| 基金资产净值 | 1,058,887,741.93 | 452,258,577.63 | 695,398,852.30 |
| 基金份额净值 | 1.3030% | 1.2320% | 1.0700% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.690% | 48.290% | 28.790% |
