银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金(180018)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -16,979,571.73 |
| 本期利润 | -28,034,447.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1753 |
| 期末基金资产净值 | 278,185,479.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.7450 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 272,016,117.00 | 195,812,428.51 | 160,235,959.09 |
| 利润 | 168,850,748.94 | 179,381,241.25 | 243,628,731.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6294 | 0.3968 | 0.2586 |
| 加权平均净值利润率 | 30.290% | 29.310% | 22.680% |
| 基金份额净值增长率 | 11.430% | 37.730% | 23.740% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 147,345,883.66 | 269,281,976.87 | 107,262,533.30 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9200 | 0.6060 | 0.1754 |
| 基金资产净值 | 307,510,930.96 | 765,813,880.80 | 765,327,100.14 |
| 基金份额净值 | 1.9200% | 1.7230% | 1.2510% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.640% | 85.440% | 34.640% |
