项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -1,479,360.03 |
本期利润 | -2,169,347.64 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0261 |
期末基金资产净值 | 60,748,307.61 |
期末基金份额净值 | 1.2750 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 18,340,980.12 | 7,729,359.08 | 4,875,720.49 |
利润 | 20,557,016.42 | 11,405,514.71 | 2,278,902.27 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1372 | 0.1723 | 0.0160 |
加权平均净值利润率 | 10.970% | 15.520% | 1.520% |
基金份额净值增长率 | 16.150% | 17.470% | 0.100% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 34,907,068.67 | 9,262,050.49 | 2,661,050.32 |
可供分配基金份额利润 | 0.1792 | 0.1697 | 0.0358 |
基金资产净值 | 248,888,794.73 | 66,418,589.40 | 76,894,017.90 |
基金份额净值 | 1.2780% | 1.2170% | 1.0360% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 41.360% | 21.700% | 3.600% |
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