普惠证券投资基金(184689)

管理费: 2.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9307

累计净值:3.7987 净值更新日期:2014-05-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:1999-01-06

业绩比较基准: 无

财务指标

项目 2013-07-01至2013-09-30(元)
本期已实现收益 2,996,059.41
本期利润 111,895,739.36
加权平均基金份额本期利润 0.0559
期末基金资产净值 1,925,523,869.49
期末基金份额净值 0.9628

年度财务指标

期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
已实现收益 -199,795,396.85 -57,794,702.01 276,066,379.76
利润 63,064,098.54 -549,371,989.61 149,078,591.63
加权平均基金份额本期利润 0.0315 -0.2747 0.0745
加权平均净值利润率 % -24.100% 5.600%
基金份额净值增长率 3.430% -22.930% 7.820%
期末数据和指标 2012年 2011年 2010年
可供分配利润 -155,109,527.30 389,321,251.50
可供分配基金份额利润 -0.1101 -0.0776 0.1947
基金资产净值 1,907,954,571.24 1,844,890,472.70 2,746,262,462.31
基金份额净值 0.9540% 0.9224% 1.3731%
累计期末指标 2012年 2011年 2010年
基金份额累计净值增长率 % 352.430% 476.820%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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