项目 | 2013-07-01至2013-09-30(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 2,996,059.41 |
本期利润 | 111,895,739.36 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0559 |
期末基金资产净值 | 1,925,523,869.49 |
期末基金份额净值 | 0.9628 |
期间数据和指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|
已实现收益 | -199,795,396.85 | -57,794,702.01 | 276,066,379.76 |
利润 | 63,064,098.54 | -549,371,989.61 | 149,078,591.63 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0315 | -0.2747 | 0.0745 |
加权平均净值利润率 | % | -24.100% | 5.600% |
基金份额净值增长率 | 3.430% | -22.930% | 7.820% |
期末数据和指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
可供分配利润 | -155,109,527.30 | 389,321,251.50 | |
可供分配基金份额利润 | -0.1101 | -0.0776 | 0.1947 |
基金资产净值 | 1,907,954,571.24 | 1,844,890,472.70 | 2,746,262,462.31 |
基金份额净值 | 0.9540% | 0.9224% | 1.3731% |
累计期末指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
基金份额累计净值增长率 | % | 352.430% | 476.820% |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!