项目 | 2014-01-01至2014-04-09(元) |
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本期已实现收益 | -52,924,854.37 |
本期利润 | -74,475,485.59 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0372 |
期末基金资产净值 | |
期末基金份额净值 |
期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
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已实现收益 | 79,708,653.10 | -201,343,026.76 | -144,161,145.42 |
利润 | 75,987,462.72 | 41,096,948.85 | -685,504,480.35 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0380 | 0.0205 | -0.3428 |
加权平均净值利润率 | 4.140% | 2.310% | -29.520% |
基金份额净值增长率 | 4.220% | 2.330% | -28.080% |
期末数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
可供分配利润 | -229,608,975.26 | -309,317,628.36 | -241,090,309.79 |
可供分配基金份额利润 | -0.1148 | -0.1547 | -0.1205 |
基金资产净值 | 1,875,994,101.78 | 1,800,006,639.06 | 1,758,909,690.21 |
基金份额净值 | 0.9380% | 0.9000% | 0.8795% |
累计期末指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
基金份额累计净值增长率 | 335.770% | 318.110% | 308.590% |
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