裕隆证券投资基金(184692)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8407

累计净值:4.1567 净值更新日期:2014-05-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:1999-06-15

业绩比较基准: 无

财务指标

项目 2014-01-01至2014-03-31(元)
本期已实现收益 -306,977,258.20
本期利润 -272,450,974.31
加权平均基金份额本期利润 -0.0908
期末基金资产净值 2,461,415,177.89
期末基金份额净值 0.8205

年度财务指标

期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
已实现收益 -92,520,274.02 -132,961,256.07 -31,879,645.14
利润 -204,958,930.45 243,617,047.29 -360,875,573.86
加权平均基金份额本期利润 -0.0683 0.0812 -0.1203
加权平均净值利润率 -7.330% 8.670% -11.470%
基金份额净值增长率 -6.970% 9.040% -12.090%
期末数据和指标 2013年 2012年 2011年
可供分配利润 -266,133,847.80 -78,420,885.83 -304,791,964.64
可供分配基金份额利润 -0.0887 -0.0261 -0.1016
基金资产净值 2,733,866,152.20 2,938,825,082.65 2,695,208,035.36
基金份额净值 0.9113% 0.9796% 0.8984%
累计期末指标 2013年 2012年 2011年
基金份额累计净值增长率 436.270% 476.460% 428.670%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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