项目 | 2014-01-01至2014-06-09(元) |
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本期已实现收益 | -23,928,586.26 |
本期利润 | -106,372,751.99 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0355 |
期末基金资产净值 | |
期末基金份额净值 |
期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
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已实现收益 | 89,941,878.63 | -263,126,251.17 | -311,850,573.26 |
利润 | -74,304,415.10 | 52,969,495.71 | -796,561,694.69 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0248 | 0.0177 | -0.2655 |
加权平均净值利润率 | -2.970% | 2.090% | -25.090% |
基金份额净值增长率 | -2.880% | 2.100% | -24.060% |
期末数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
可供分配利润 | -490,189,122.37 | -468,854,202.98 | |
可供分配基金份额利润 | -0.1634 | -0.1828 | -0.1563 |
基金资产净值 | 2,509,810,877.63 | 2,584,115,292.73 | 2,531,145,797.02 |
基金份额净值 | 0.8366% | 0.8614% | 0.8437% |
累计期末指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
基金份额累计净值增长率 | 185.000% | 193.450% | 187.420% |
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