天元证券投资基金(184698)
财务指标
| 项目 | 2014-04-01至2014-06-30(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 32,959,228.40 |
| 本期利润 | 2,270,789.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值 | 2,733,569,389.33 |
| 期末基金份额净值 | 0.9112 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 192,798,113.00 | -256,314,146.37 | -288,615,809.54 |
| 利润 | 233,166,363.78 | 92,648,114.30 | -690,418,712.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0777 | 0.0309 | -0.2301 |
| 加权平均净值利润率 | 8.550% | 3.660% | -23.480% |
| 基金份额净值增长率 | 9.050% | 3.720% | -21.490% |
| 期末数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 可供分配利润 | -326,410,590.21 | -519,208,703.21 | -513,715,602.29 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1088 | -0.1731 | -0.1712 |
| 基金资产净值 | 2,812,098,875.79 | 2,578,932,512.01 | 2,486,284,397.71 |
| 基金份额净值 | 0.9374% | 0.8596% | 0.8288% |
| 累计期末指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 396.170% | 354.990% | 338.690% |
