同盛证券投资基金(184699)
财务指标
| 项目 | 2014-10-01至2014-11-04(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 18,402,634.73 |
| 本期利润 | 95,417,178.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318 |
| 期末基金资产净值 | 3,467,153,706.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.1557 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 236,078,643.26 | -228,617,863.62 | 135,225,080.63 |
| 利润 | 244,487,877.51 | 103,710,545.07 | -725,603,011.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0815 | 0.0346 | -0.2419 |
| 加权平均净值利润率 | 7.510% | 3.320% | -19.950% |
| 基金份额净值增长率 | 7.870% | 3.410% | -19.520% |
| 期末数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 可供分配利润 | 126,927,410.54 | -109,151,232.72 | 32,253,097.60 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0423 | -0.0364 | 0.0108 |
| 基金资产净值 | 3,350,451,520.18 | 3,105,963,642.67 | 3,032,253,097.60 |
| 基金份额净值 | 1.1168% | 1.0353% | 1.0108% |
| 累计期末指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 305.750% | 276.140% | 263.720% |
