景福证券投资基金(184701)
财务指标
| 项目 | 2014-10-01至2014-12-25(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 206,903,416.03 |
| 本期利润 | -2,034,999.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0007 |
| 期末基金资产净值 | 3,163,582,289.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.0545 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -3,818,739.51 | -415,582,016.40 | 238,357,272.21 |
| 利润 | 25,135,068.81 | 105,679,114.42 | -1,141,816,936.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084 | 0.0352 | -0.3806 |
| 加权平均净值利润率 | 0.850% | 3.820% | -31.830% |
| 基金份额净值增长率 | 0.900% | 3.910% | -29.780% |
| 期末数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 可供分配利润 | -167,215,171.68 | -192,350,240.49 | -298,029,354.91 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0557 | -0.0641 | -0.0993 |
| 基金资产净值 | 2,832,784,828.32 | 2,807,649,759.51 | 2,701,970,645.09 |
| 基金份额净值 | 0.9443% | 0.9359% | 0.9007% |
| 累计期末指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.270% | 202.580% | 191.190% |
