长城久恒灵活配置混合型证券投资基金A类(200001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 9,879,946.90 |
| 本期利润 | 3,964,532.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088 |
| 期末基金资产净值 | 638,680,843.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.6140 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 248,103,799.10 | 30,477,981.55 | 25,497,705.36 |
| 利润 | 246,828,998.76 | 19,340,580.98 | 35,806,237.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1328 | 0.0806 | 0.2451 |
| 加权平均净值利润率 | 8.530% | 5.740% | 18.470% |
| 基金份额净值增长率 | 12.000% | 3.600% | 20.310% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 339,437,543.05 | 97,623,134.15 | 52,946,405.00 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6031 | 0.4406 | 0.3560 |
| 基金资产净值 | 902,221,219.03 | 319,188,057.51 | 212,842,794.01 |
| 基金份额净值 | 1.6030% | 1.4410% | 1.4310% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 319.130% | 274.220% | 261.230% |
