项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -37,019,747.42 |
本期利润 | -189,200,115.43 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2165 |
期末基金资产净值 | 845,683,648.09 |
期末基金份额净值 | 1.2818 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 650,859,194.23 | -40,536,225.70 | -302,717,374.65 |
利润 | 269,450,523.81 | 617,216,570.05 | -186,362,183.73 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2738 | 0.4531 | -0.0799 |
加权平均净值利润率 | 17.650% | 47.300% | -8.190% |
基金份额净值增长率 | 5.830% | 49.120% | -6.180% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | -202,800,513.96 | -1,403,061,620.02 | -1,487,702,310.07 |
可供分配基金份额利润 | -0.2664 | -0.9364 | -0.9069 |
基金资产净值 | 1,127,183,405.11 | 2,096,515,715.40 | 1,539,105,678.79 |
基金份额净值 | 1.4808% | 1.3992% | 0.9383% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 283.110% | 261.990% | 142.750% |
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