长城久泰沪深300指数证券投资基金A类(200002)

管理费: 0.980% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7026

累计净值:4.5626 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊,杨建华 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.845亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2004-05-21

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -37,019,747.42
本期利润 -189,200,115.43
加权平均基金份额本期利润 -0.2165
期末基金资产净值 845,683,648.09
期末基金份额净值 1.2818

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 650,859,194.23 -40,536,225.70 -302,717,374.65
利润 269,450,523.81 617,216,570.05 -186,362,183.73
加权平均基金份额本期利润 0.2738 0.4531 -0.0799
加权平均净值利润率 17.650% 47.300% -8.190%
基金份额净值增长率 5.830% 49.120% -6.180%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -202,800,513.96 -1,403,061,620.02 -1,487,702,310.07
可供分配基金份额利润 -0.2664 -0.9364 -0.9069
基金资产净值 1,127,183,405.11 2,096,515,715.40 1,539,105,678.79
基金份额净值 1.4808% 1.3992% 0.9383%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 283.110% 261.990% 142.750%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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