项目 | 2014-10-01至2014-12-31(元) |
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本期已实现收益 | 2,377,367.95 |
本期利润 | 2,377,367.95 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0142 |
期末基金资产净值 | 173,021,272.89 |
期末基金份额净值 | 1.0310 |
期间数据和指标 | 2014年 | ||
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已实现收益 | 13,189,824.46 | ||
利润 | 13,189,824.46 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.0677 | ||
加权平均净值利润率 | 6.610% | % | % |
基金份额净值增长率 | 6.380% | % | % |
期末数据和指标 | 2014年 | ||
可供分配利润 | 12,262,995.79 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.0730 | ||
基金资产净值 | 173,021,272.89 | ||
基金份额净值 | 1.0310% | % | % |
累计期末指标 | 2014年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 10.770% | % | % |
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