长城积极增利债券型证券投资基金C类(200113)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3024

累计净值:1.4928 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勇,魏建 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.079亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-04-12

业绩比较基准: 中债综合财富指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 9,371,066.83
本期利润 20,294,569.93
加权平均基金份额本期利润 0.0195
期末基金资产净值 2,314,332,669.28
期末基金份额净值 1.3290

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 52,298,392.86 51,477,071.95 7,283,436.71
利润 67,813,075.24 76,758,863.57 3,582,082.03
加权平均基金份额本期利润 0.1068 0.2697 0.0369
加权平均净值利润率 8.450% 24.030% 3.360%
基金份额净值增长率 10.720% 21.260% 2.260%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 194,626,339.41 69,007,175.51 1,192,585.99
可供分配基金份额利润 0.2156 0.1545 0.0164
基金资产净值 1,181,487,840.55 550,185,233.01 73,973,472.22
基金份额净值 1.3090% 1.2320% 1.0160%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 47.050% 32.810% 9.520%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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