项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 9,371,066.83 |
本期利润 | 20,294,569.93 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195 |
期末基金资产净值 | 2,314,332,669.28 |
期末基金份额净值 | 1.3290 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 52,298,392.86 | 51,477,071.95 | 7,283,436.71 |
利润 | 67,813,075.24 | 76,758,863.57 | 3,582,082.03 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1068 | 0.2697 | 0.0369 |
加权平均净值利润率 | 8.450% | 24.030% | 3.360% |
基金份额净值增长率 | 10.720% | 21.260% | 2.260% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 194,626,339.41 | 69,007,175.51 | 1,192,585.99 |
可供分配基金份额利润 | 0.2156 | 0.1545 | 0.0164 |
基金资产净值 | 1,181,487,840.55 | 550,185,233.01 | 73,973,472.22 |
基金份额净值 | 1.3090% | 1.2320% | 1.0160% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 47.050% | 32.810% | 9.520% |
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