南方绩优成长混合型证券投资基金A类(202003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7404

累计净值:3.4301 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:骆帅,史博 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:52.953亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-11-16

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -446,122,808.48
本期利润 -1,026,272,785.81
加权平均基金份额本期利润 -0.2387
期末基金资产净值 4,069,324,699.75
期末基金份额净值 0.8461

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 3,623,644,557.24 1,501,997,292.70 594,014,658.05
利润 3,512,721,457.48 806,925,387.20 1,098,185,280.06
加权平均基金份额本期利润 1.0147 0.1473 0.1709
加权平均净值利润率 54.690% 11.550% 13.750%
基金份额净值增长率 59.490% 12.730% 14.590%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 2,578,899,535.37 711,347,169.44 -605,137,731.04
可供分配基金份额利润 0.9391 0.1569 -0.0990
基金资产净值 5,676,432,041.86 6,478,236,040.72 7,873,894,134.42
基金份额净值 2.0671% 1.4292% 1.2886%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 323.200% 165.350% 135.380%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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