南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(202015)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5340

累计净值:1.6940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗文杰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.534亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -23,848,870.28
本期利润 -131,189,457.67
加权平均基金份额本期利润 -0.1705
期末基金资产净值 859,143,779.27
期末基金份额净值 1.1150

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 870,279,655.18 63,546,586.70 -384,764,956.94
利润 281,437,510.94 568,803,794.86 -151,159,771.06
加权平均基金份额本期利润 0.2923 0.3892 -0.0555
加权平均净值利润率 21.250% 46.350% -6.490%
基金份额净值增长率 3.950% 51.400% -6.120%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 220,644,232.25 -191,412,809.75 -287,317,453.40
可供分配基金份额利润 0.2924 -0.1286 -0.1788
基金资产净值 975,328,991.67 1,850,603,024.17 1,319,186,579.01
基金份额净值 1.2924% 1.2433% 0.8212%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 47.370% 41.770% -6.360%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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