南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(202017)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -158,097.07 |
| 本期利润 | -66,392,239.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1678 |
| 期末基金资产净值 | 333,368,784.27 |
| 期末基金份额净值 | 0.8373 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 295,299,154.33 | -117,709,516.18 | -124,089,938.55 |
| 利润 | 299,221,069.68 | 318,515,098.52 | -117,375,682.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4114 | 0.1887 | -0.0522 |
| 加权平均净值利润率 | 41.340% | 29.750% | -7.610% |
| 基金份额净值增长率 | 15.130% | 35.490% | -8.730% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 3,532,751.04 | -310,213,587.97 | -691,756,497.42 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0091 | -0.2328 | -0.3531 |
| 基金资产净值 | 392,312,929.28 | 1,168,231,840.06 | 1,267,573,752.15 |
| 基金份额净值 | 1.0091% | 0.8765% | 0.6469% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.910% | -12.350% | -35.310% |
