南方优选成长混合型证券投资基金A类(202023)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -19,213,283.70 |
| 本期利润 | -23,464,049.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1153 |
| 期末基金资产净值 | 392,447,551.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.9010 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 414,688,380.43 | 327,208,378.93 | 120,849,729.64 |
| 利润 | 382,376,215.11 | 248,003,579.80 | 166,524,839.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0501 | 0.2601 | 0.1412 |
| 加权平均净值利润率 | 59.530% | 23.720% | 14.430% |
| 基金份额净值增长率 | 49.960% | 29.640% | 13.680% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 204,840,670.20 | 222,102,347.52 | -63,535,582.89 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.0203 | 0.3475 | -0.0551 |
| 基金资产净值 | 405,604,946.69 | 861,265,480.24 | 1,198,907,502.59 |
| 基金份额净值 | 2.0200% | 1.3470% | 1.0390% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.000% | 34.700% | 3.900% |
