南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(202025)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7833

累计净值:1.7833 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.710亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-09-20

业绩比较基准: 上证380指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -640,725.51
本期利润 -45,553,444.71
加权平均基金份额本期利润 -0.2912
期末基金资产净值 225,566,448.00
期末基金份额净值 1.4146

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 53,425,744.31 15,287,654.86 -2,235,731.00
利润 49,545,763.38 57,891,785.10 15,817,170.19
加权平均基金份额本期利润 0.2887 0.3539 0.1106
加权平均净值利润率 17.060% 34.830% 12.620%
基金份额净值增长率 33.240% 41.100% 13.320%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 51,075,671.64 1,453,894.07 -13,312,804.90
可供分配基金份额利润 0.3412 0.0070 -0.0901
基金资产净值 258,451,525.80 268,624,663.92 135,716,583.23
基金份额净值 1.7263% 1.2956% 0.9182%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 72.630% 29.560% -8.180%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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