南方多利增强债券型证券投资基金C类(202102)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1345

累计净值:1.8843 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李璇 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.514亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-03-27

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 16,260,495.84
本期利润 11,213,653.46
加权平均基金份额本期利润 0.0095
期末基金资产净值 1,383,252,875.88
期末基金份额净值 1.1192

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 131,652,773.59 64,568,702.24 50,950,281.85
利润 132,500,098.29 154,245,228.47 1,736,925.68
加权平均基金份额本期利润 0.1174 0.1515 0.0018
加权平均净值利润率 10.310% 14.040% 0.160%
基金份额净值增长率 11.550% 15.270% -0.760%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 114,586,554.67 46,998,263.49 9,163,807.73
可供分配基金份额利润 0.0974 0.0440 0.0149
基金资产净值 1,405,506,373.65 1,203,978,250.36 625,116,694.01
基金份额净值 1.1950% 1.1263% 1.0149%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 67.540% 50.190% 30.290%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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