项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 16,260,495.84 |
本期利润 | 11,213,653.46 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0095 |
期末基金资产净值 | 1,383,252,875.88 |
期末基金份额净值 | 1.1192 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 131,652,773.59 | 64,568,702.24 | 50,950,281.85 |
利润 | 132,500,098.29 | 154,245,228.47 | 1,736,925.68 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1174 | 0.1515 | 0.0018 |
加权平均净值利润率 | 10.310% | 14.040% | 0.160% |
基金份额净值增长率 | 11.550% | 15.270% | -0.760% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 114,586,554.67 | 46,998,263.49 | 9,163,807.73 |
可供分配基金份额利润 | 0.0974 | 0.0440 | 0.0149 |
基金资产净值 | 1,405,506,373.65 | 1,203,978,250.36 | 625,116,694.01 |
基金份额净值 | 1.1950% | 1.1263% | 1.0149% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 67.540% | 50.190% | 30.290% |
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