南方广利回报债券型证券投资基金A/B类(202105)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -22,861,103.34 |
| 本期利润 | -87,639,521.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0872 |
| 期末基金资产净值 | 987,736,504.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.3410 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 192,490,598.33 | 165,733,703.38 | 50,338,068.62 |
| 利润 | -36,400,877.55 | 384,867,957.04 | 24,450,274.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0362 | 0.6681 | 0.0401 |
| 加权平均净值利润率 | -2.470% | 57.420% | 3.690% |
| 基金份额净值增长率 | 4.350% | 44.160% | 2.690% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 229,763,936.57 | 181,554,461.38 | 17,134,684.54 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2291 | 0.1906 | 0.0448 |
| 基金资产净值 | 1,434,648,680.97 | 1,374,640,126.98 | 402,963,165.96 |
| 基金份额净值 | 1.4300% | 1.4430% | 1.0530% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.370% | 57.520% | 9.270% |
