南方广利回报债券型证券投资基金C类(202107)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5080

累计净值:1.7250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘文良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.752亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-11-03

业绩比较基准: 中证全债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -13,007,526.21
本期利润 -67,087,373.64
加权平均基金份额本期利润 -0.1217
期末基金资产净值 557,277,620.29
期末基金份额净值 1.3230

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 97,756,867.46 103,085,625.34 40,654,467.72
利润 -63,760,531.73 217,882,770.14 16,865,971.76
加权平均基金份额本期利润 -0.0866 0.6312 0.0343
加权平均净值利润率 -5.970% 54.980% 3.190%
基金份额净值增长率 4.640% 43.850% 2.330%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 163,739,650.88 113,079,451.54 8,937,652.22
可供分配基金份额利润 0.2115 0.1721 0.0323
基金资产净值 1,092,246,513.50 933,304,129.22 287,834,908.78
基金份额净值 1.4110% 1.4210% 1.0400%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 62.500% 55.300% 7.960%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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