项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -13,007,526.21 |
本期利润 | -67,087,373.64 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1217 |
期末基金资产净值 | 557,277,620.29 |
期末基金份额净值 | 1.3230 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 97,756,867.46 | 103,085,625.34 | 40,654,467.72 |
利润 | -63,760,531.73 | 217,882,770.14 | 16,865,971.76 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0866 | 0.6312 | 0.0343 |
加权平均净值利润率 | -5.970% | 54.980% | 3.190% |
基金份额净值增长率 | 4.640% | 43.850% | 2.330% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 163,739,650.88 | 113,079,451.54 | 8,937,652.22 |
可供分配基金份额利润 | 0.2115 | 0.1721 | 0.0323 |
基金资产净值 | 1,092,246,513.50 | 933,304,129.22 | 287,834,908.78 |
基金份额净值 | 1.4110% | 1.4210% | 1.0400% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 62.500% | 55.300% | 7.960% |
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