南方润元纯债债券型证券投资基金A类(202108)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2515

累计净值:1.5581 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金凌志 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:35.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-07-20

业绩比较基准: 中证全债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 6,291,519.13
本期利润 1,058,751.63
加权平均基金份额本期利润 0.0019
期末基金资产净值 468,212,479.31
期末基金份额净值 1.1910

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 21,674,295.18 27,105,181.39 68,144,269.68
利润 37,328,924.11 45,110,242.02 53,228,242.38
加权平均基金份额本期利润 0.0971 0.1040 0.0374
加权平均净值利润率 8.510% 10.000% 3.630%
基金份额净值增长率 10.040% 9.810% -0.710%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 170,033,520.13 15,211,344.16 -686,868.15
可供分配基金份额利润 0.1455 0.0763 -0.0017
基金资产净值 1,383,682,063.03 214,471,405.97 393,837,794.38
基金份额净值 1.1840% 1.0760% 0.9980%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 21.770% 10.660% 0.780%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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