项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 6,291,519.13 |
本期利润 | 1,058,751.63 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0019 |
期末基金资产净值 | 468,212,479.31 |
期末基金份额净值 | 1.1910 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|
已实现收益 | 21,674,295.18 | 27,105,181.39 | 68,144,269.68 |
利润 | 37,328,924.11 | 45,110,242.02 | 53,228,242.38 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0971 | 0.1040 | 0.0374 |
加权平均净值利润率 | 8.510% | 10.000% | 3.630% |
基金份额净值增长率 | 10.040% | 9.810% | -0.710% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 170,033,520.13 | 15,211,344.16 | -686,868.15 |
可供分配基金份额利润 | 0.1455 | 0.0763 | -0.0017 |
基金资产净值 | 1,383,682,063.03 | 214,471,405.97 | 393,837,794.38 |
基金份额净值 | 1.1840% | 1.0760% | 0.9980% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 21.770% | 10.660% | 0.780% |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!