南方避险增值基金(202202)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 34,522,952.87 |
| 本期利润 | -17,898,856.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0113 |
| 期末基金资产净值 | 5,189,602,045.95 |
| 期末基金份额净值 | 3.2979 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,151,987,974.11 | 780,362,769.72 | 359,692,004.01 |
| 利润 | 993,390,250.87 | 1,244,070,106.35 | 194,019,552.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5316 | 0.3846 | 0.0465 |
| 加权平均净值利润率 | 16.910% | 14.760% | 1.870% |
| 基金份额净值增长率 | 16.830% | 15.940% | 1.740% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 3,714,878,364.17 | 5,584,278,127.83 | 5,366,012,456.06 |
| 可供分配基金份额利润 | 2.3289 | 1.8691 | 1.4947 |
| 基金资产净值 | 5,309,997,585.10 | 8,571,985,380.26 | 8,955,988,287.39 |
| 基金份额净值 | 3.3289% | 2.8691% | 2.4947% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 409.910% | 336.460% | 276.460% |
