南方核心竞争混合型证券投资基金(202213)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 8,050,565.19 |
| 本期利润 | 10,662,183.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0027 |
| 期末基金资产净值 | 3,986,654,261.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.0030 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 437,199,465.88 | 165,646,753.69 | 68,733,819.52 |
| 利润 | 340,402,100.76 | 335,531,001.41 | -4,542,655.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3532 | 0.2114 | -0.0020 |
| 加权平均净值利润率 | 25.230% | 19.830% | -0.200% |
| 基金份额净值增长率 | 26.550% | 22.770% | -0.400% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 184,818,802.45 | 183,591,355.45 | -5,521,780.08 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0464 | 0.1485 | -0.0028 |
| 基金资产净值 | 3,983,744,681.99 | 1,513,212,249.20 | 1,946,634,213.66 |
| 基金份额净值 | 1.0000% | 1.2240% | 0.9970% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.800% | 22.400% | -0.300% |
