南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9410

累计净值:0.9410 净值更新日期:2018-09-20 基金类型:QDII
基金经理:黄亮,叶国锋 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:60.656亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -222,309,617.90
本期利润 -363,960,927.07
加权平均基金份额本期利润 -0.0577
期末基金资产净值 4,668,311,244.63
期末基金份额净值 0.7430

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,220,269,930.79 1,133,709,108.99 328,791,741.01
利润 317,443,523.35 717,406,953.37 1,058,830,852.33
加权平均基金份额本期利润 0.0394 0.0539 0.0665
加权平均净值利润率 4.560% 7.000% 9.260%
基金份额净值增长率 -3.030% 7.840% 9.760%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -1,267,303,204.42 -2,535,314,304.02 -4,535,494,742.84
可供分配基金份额利润 -0.1998 -0.2219 -0.3087
基金资产净值 5,076,393,604.08 9,421,252,285.00 11,239,241,367.53
基金份额净值 0.8000% 0.8250% 0.7650%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 -20.000% -17.500% -23.500%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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