南方全球精选配置证券投资基金(202801)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -222,309,617.90 |
| 本期利润 | -363,960,927.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0577 |
| 期末基金资产净值 | 4,668,311,244.63 |
| 期末基金份额净值 | 0.7430 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,220,269,930.79 | 1,133,709,108.99 | 328,791,741.01 |
| 利润 | 317,443,523.35 | 717,406,953.37 | 1,058,830,852.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394 | 0.0539 | 0.0665 |
| 加权平均净值利润率 | 4.560% | 7.000% | 9.260% |
| 基金份额净值增长率 | -3.030% | 7.840% | 9.760% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -1,267,303,204.42 | -2,535,314,304.02 | -4,535,494,742.84 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1998 | -0.2219 | -0.3087 |
| 基金资产净值 | 5,076,393,604.08 | 9,421,252,285.00 | 11,239,241,367.53 |
| 基金份额净值 | 0.8000% | 0.8250% | 0.7650% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.000% | -17.500% | -23.500% |
