项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 124,254.65 |
本期利润 | -12,024,775.25 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2080 |
期末基金资产净值 | 76,186,208.58 |
期末基金份额净值 | 1.3190 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 32,224,573.58 | -1,050,391.32 | -14,201,877.50 |
利润 | 36,082,637.51 | 41,010,970.45 | 38,317,505.71 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4907 | 0.2202 | 0.1445 |
加权平均净值利润率 | 31.700% | 22.630% | 15.070% |
基金份额净值增长率 | 23.070% | 29.050% | 14.080% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 25,155,251.92 | 3,805,392.66 | -7,950,880.56 |
可供分配基金份额利润 | 0.4398 | 0.0328 | -0.0355 |
基金资产净值 | 87,541,817.13 | 144,213,822.59 | 215,725,884.93 |
基金份额净值 | 1.5310% | 1.2440% | 0.9640% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 53.100% | 24.400% | -3.600% |
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