鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(206005)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7910

累计净值:1.7910 净值更新日期:2020-06-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.433亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-08-05

业绩比较基准: 上证民营企业50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 124,254.65
本期利润 -12,024,775.25
加权平均基金份额本期利润 -0.2080
期末基金资产净值 76,186,208.58
期末基金份额净值 1.3190

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 32,224,573.58 -1,050,391.32 -14,201,877.50
利润 36,082,637.51 41,010,970.45 38,317,505.71
加权平均基金份额本期利润 0.4907 0.2202 0.1445
加权平均净值利润率 31.700% 22.630% 15.070%
基金份额净值增长率 23.070% 29.050% 14.080%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 25,155,251.92 3,805,392.66 -7,950,880.56
可供分配基金份额利润 0.4398 0.0328 -0.0355
基金资产净值 87,541,817.13 144,213,822.59 215,725,884.93
基金份额净值 1.5310% 1.2440% 0.9640%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 53.100% 24.400% -3.600%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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