鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(206008)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -7,988,271.22 |
| 本期利润 | -13,542,712.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0075 |
| 期末基金资产净值 | 1,962,579,226.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.1480 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 218,181,190.53 | 94,559,858.13 | 93,076,116.68 |
| 利润 | 194,427,270.78 | 250,976,853.95 | -23,170,686.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1265 | 0.0995 | -0.0084 |
| 加权平均净值利润率 | 11.040% | 9.640% | -0.760% |
| 基金份额净值增长率 | 10.470% | 10.730% | -0.070% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 167,288,718.66 | 29,267,554.43 | -10,467,705.03 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1135 | 0.0162 | -0.0034 |
| 基金资产净值 | 1,704,116,997.93 | 1,963,106,965.10 | 3,112,451,172.98 |
| 基金份额净值 | 1.1560% | 1.0860% | 0.9990% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.250% | 20.610% | 8.930% |
