鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金(206010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -84,379.04 |
| 本期利润 | -9,584,758.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2474 |
| 期末基金资产净值 | 49,313,767.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.2712 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 13,375,756.30 | 7,463,326.75 | 1,422,064.77 |
| 利润 | 20,838,499.67 | 9,080,417.79 | 32,005,893.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5140 | 0.1077 | 0.2141 |
| 加权平均净值利润率 | 34.140% | 11.130% | 23.390% |
| 基金份额净值增长率 | 36.260% | 13.790% | 24.460% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 13,084,040.06 | 265,409.01 | -11,221,201.69 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3379 | 0.0055 | -0.1053 |
| 基金资产净值 | 58,811,048.33 | 54,043,894.76 | 104,334,769.81 |
| 基金份额净值 | 1.5188% | 1.1146% | 0.9795% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.880% | 11.460% | -2.050% |
