鹏华价值精选股票型证券投资基金(206012)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -124,834.40 |
| 本期利润 | -8,607,009.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1660 |
| 期末基金资产净值 | 71,160,964.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.2990 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 30,892,066.60 | 521,142.08 | 14,666,271.23 |
| 利润 | 39,093,591.93 | 3,955,298.28 | 1,113,956.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7336 | 0.0840 | 0.0153 |
| 加权平均净值利润率 | 50.830% | 8.580% | 1.600% |
| 基金份额净值增长率 | 52.060% | 4.290% | 0.420% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 21,474,873.28 | -81,086.33 | -2,582,131.95 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5157 | -0.0027 | -0.0443 |
| 基金资产净值 | 63,114,135.81 | 30,134,250.29 | 55,754,524.60 |
| 基金份额净值 | 1.5160% | 0.9970% | 0.9560% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.600% | -0.300% | -4.400% |
