宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金A类(213001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3520

累计净值:3.7490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.583亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2002-10-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -39,551,407.50
本期利润 -239,359,093.51
加权平均基金份额本期利润 -0.2438
期末基金资产净值 874,805,011.01
期末基金份额净值 0.9070

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 445,153,039.08 385,313,095.45 10,505,813.85
利润 403,737,763.06 601,592,894.94 43,980,900.79
加权平均基金份额本期利润 0.2808 0.3242 0.0560
加权平均净值利润率 27.860% 46.720% 10.800%
基金份额净值增长率 34.560% 53.890% 11.060%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 473,466,397.85 273,734,957.64 -137,372,084.62
可供分配基金份额利润 0.3699 0.1065 -0.1873
基金资产净值 1,444,807,696.69 2,156,392,821.11 399,818,423.47
基金份额净值 1.1290% 0.8390% 0.5452%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 410.970% 279.720% 146.750%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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