项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -22,286,295.29 |
本期利润 | -24,448,127.51 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0156 |
期末基金资产净值 | 2,282,507,139.35 |
期末基金份额净值 | 1.3470 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 85,990,918.54 | 68,740,932.53 | 42,251,440.44 |
利润 | 106,776,851.25 | 73,275,167.40 | 24,557,475.61 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1377 | 0.1964 | 0.0437 |
加权平均净值利润率 | 10.400% | 16.700% | 3.950% |
基金份额净值增长率 | 14.150% | 20.270% | 3.630% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 244,488,428.22 | 50,512,733.61 | 29,713,664.74 |
可供分配基金份额利润 | 0.2733 | 0.1505 | 0.0737 |
基金资产净值 | 1,232,261,699.77 | 404,911,616.42 | 445,200,530.31 |
基金份额净值 | 1.3774% | 1.2067% | 1.1040% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 89.330% | 65.870% | 37.910% |
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