宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B(213007)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4473

累计净值:2.0293 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓栋,杨思亮 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.758亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-05-15

业绩比较基准: 中证综合债券指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -22,286,295.29
本期利润 -24,448,127.51
加权平均基金份额本期利润 -0.0156
期末基金资产净值 2,282,507,139.35
期末基金份额净值 1.3470

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 85,990,918.54 68,740,932.53 42,251,440.44
利润 106,776,851.25 73,275,167.40 24,557,475.61
加权平均基金份额本期利润 0.1377 0.1964 0.0437
加权平均净值利润率 10.400% 16.700% 3.950%
基金份额净值增长率 14.150% 20.270% 3.630%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 244,488,428.22 50,512,733.61 29,713,664.74
可供分配基金份额利润 0.2733 0.1505 0.0737
基金资产净值 1,232,261,699.77 404,911,616.42 445,200,530.31
基金份额净值 1.3774% 1.2067% 1.1040%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 89.330% 65.870% 37.910%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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