宝盈中证100指数增强型证券投资基金A类(213010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,733,128.86 |
| 本期利润 | -8,158,290.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1149 |
| 期末基金资产净值 | 73,327,357.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.0080 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 60,370,860.56 | 4,223,382.28 | -3,247,986.29 |
| 利润 | 9,633,028.49 | 56,127,047.12 | -3,289,321.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0429 | 0.6770 | -0.0443 |
| 加权平均净值利润率 | 3.580% | 85.820% | -6.050% |
| 基金份额净值增长率 | -0.090% | 58.920% | -8.790% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 5,997,413.05 | -29,400,056.42 | -21,369,281.91 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0843 | -0.0917 | -0.2938 |
| 基金资产净值 | 79,770,378.93 | 359,912,418.96 | 51,359,711.46 |
| 基金份额净值 | 1.1210% | 1.1220% | 0.7060% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.100% | 12.200% | -29.400% |
