宝盈增强收益债券型证券投资基金C(213917)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -12,253,111.91 |
| 本期利润 | -20,548,726.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0331 |
| 期末基金资产净值 | 780,011,471.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.3020 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 87,262,940.02 | 39,252,552.91 | 7,609,239.30 |
| 利润 | 118,477,973.01 | 39,974,642.52 | 3,799,955.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1368 | 0.2499 | 0.0290 |
| 加权平均净值利润率 | 10.630% | 21.190% | 2.680% |
| 基金份额净值增长率 | 13.650% | 19.790% | 3.220% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 135,296,012.63 | 27,492,173.10 | 3,460,295.77 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2308 | 0.1172 | 0.0498 |
| 基金资产净值 | 781,339,426.14 | 275,002,652.97 | 75,101,249.52 |
| 基金份额净值 | 1.3329% | 1.1728% | 1.0801% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.070% | 61.960% | 29.700% |
