招商安泰债券投资基金A(217003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 25,511,741.44 |
| 本期利润 | 16,971,866.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082 |
| 期末基金资产净值 | 2,361,482,577.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.2079 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 69,129,617.39 | 67,115,047.90 | 75,876,951.32 |
| 利润 | 86,418,934.89 | 134,403,978.45 | 23,914,648.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0872 | 0.1678 | 0.0147 |
| 加权平均净值利润率 | 7.380% | 14.910% | 1.300% |
| 基金份额净值增长率 | 7.970% | 16.660% | -0.150% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 126,247,065.49 | 37,460,959.51 | 15,599,698.43 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0608 | 0.0765 | 0.0187 |
| 基金资产净值 | 2,490,168,677.32 | 594,346,611.42 | 897,678,490.19 |
| 基金份额净值 | 1.1994% | 1.2143% | 1.0736% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.040% | 109.350% | 79.460% |
