招商安本增利债券型证券投资基金C类(217008)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,961,067.00 |
| 本期利润 | -30,978,313.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0459 |
| 期末基金资产净值 | 894,805,582.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.3498 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 153,884,631.94 | 82,560,253.28 | 83,255,022.24 |
| 利润 | 80,394,453.81 | 214,090,609.70 | 54,495,730.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1084 | 0.4359 | 0.0671 |
| 加权平均净值利润率 | 7.610% | 37.240% | 6.050% |
| 基金份额净值增长率 | 8.180% | 39.780% | 3.410% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 160,990,173.00 | 97,304,632.02 | 44,715,963.04 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2172 | 0.1749 | 0.0783 |
| 基金资产净值 | 1,035,303,222.11 | 797,600,000.87 | 615,861,070.76 |
| 基金份额净值 | 1.3969% | 1.4335% | 1.0783% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.630% | 115.960% | 54.500% |
