招商核心价值混合型证券投资基金(217009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4423

累计净值:1.6870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.606亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -81,029,418.12
本期利润 -221,622,010.22
加权平均基金份额本期利润 -0.1692
期末基金资产净值 1,453,570,279.33
期末基金份额净值 1.1130

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,003,150,706.70 433,501,869.68 37,361,653.67
利润 1,028,934,099.49 271,605,725.26 116,422,320.25
加权平均基金份额本期利润 0.5863 0.0792 0.0301
加权平均净值利润率 49.590% 9.370% 3.690%
基金份额净值增长率 39.300% 10.900% 3.400%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 369,952,465.30 -225,818,018.89 -695,808,878.03
可供分配基金份额利润 0.2817 -0.0799 -0.1754
基金资产净值 1,683,231,011.75 2,601,950,488.79 3,291,928,041.52
基金份额净值 1.2817% 0.9201% 0.8297%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 42.460% 2.270% -7.780%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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