招商安心收益债券型证券投资基金C类(217011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8170

累计净值:2.1640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.231亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-10-22

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 12,036,397.35
本期利润 17,719,776.03
加权平均基金份额本期利润 0.0254
期末基金资产净值 1,206,821,614.87
期末基金份额净值 1.4140

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 45,593,747.66 38,600,939.30 24,918,253.40
利润 56,691,972.49 58,501,220.47 6,340,560.98
加权平均基金份额本期利润 0.1307 0.2257 0.0205
加权平均净值利润率 9.770% 19.120% 1.820%
基金份额净值增长率 11.130% 19.800% -0.280%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 137,223,527.54 43,072,525.83 13,984,047.67
可供分配基金份额利润 0.2519 0.1504 0.0778
基金资产净值 755,953,147.68 357,866,485.37 193,772,644.30
基金份额净值 1.3880% 1.2490% 1.0780%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 71.500% 54.320% 28.820%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034