项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 12,036,397.35 |
本期利润 | 17,719,776.03 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0254 |
期末基金资产净值 | 1,206,821,614.87 |
期末基金份额净值 | 1.4140 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 45,593,747.66 | 38,600,939.30 | 24,918,253.40 |
利润 | 56,691,972.49 | 58,501,220.47 | 6,340,560.98 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1307 | 0.2257 | 0.0205 |
加权平均净值利润率 | 9.770% | 19.120% | 1.820% |
基金份额净值增长率 | 11.130% | 19.800% | -0.280% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 137,223,527.54 | 43,072,525.83 | 13,984,047.67 |
可供分配基金份额利润 | 0.2519 | 0.1504 | 0.0778 |
基金资产净值 | 755,953,147.68 | 357,866,485.37 | 193,772,644.30 |
基金份额净值 | 1.3880% | 1.2490% | 1.0780% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 71.500% | 54.320% | 28.820% |
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