项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -532,318.33 |
本期利润 | -600,513.45 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0135 |
期末基金资产净值 | 36,801,569.28 |
期末基金份额净值 | 0.8410 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | -2,960,575.19 | 1,377,142.22 | -15,215,243.75 |
利润 | -648,875.99 | -6,455,890.38 | 28,871.25 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0124 | -0.0705 | 0.0002 |
加权平均净值利润率 | -1.400% | -7.380% | 0.020% |
基金份额净值增长率 | -3.280% | -8.590% | 1.790% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | -7,195,532.05 | -7,983,226.18 | -11,026,648.45 |
可供分配基金份额利润 | -0.1600 | -0.1171 | -0.0993 |
基金资产净值 | 38,408,672.06 | 60,218,768.29 | 107,314,547.34 |
基金份额净值 | 0.8540% | 0.8830% | 0.9660% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | -14.600% | -11.700% | -3.400% |
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