招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(217017)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,358,427.55 |
| 本期利润 | -27,165,931.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2253 |
| 期末基金资产净值 | 124,666,884.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.1550 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 185,866,501.98 | 15,970,802.63 | -100,190,821.62 |
| 利润 | 165,433,804.87 | 141,542,608.80 | 138,957,411.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6692 | 0.1505 | 0.0978 |
| 加权平均净值利润率 | 52.210% | 16.700% | 11.360% |
| 基金份额净值增长率 | 27.870% | 18.540% | 11.670% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 45,169,748.83 | -33,960,267.74 | -128,489,062.31 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3486 | -0.0619 | -0.1098 |
| 基金资产净值 | 174,742,271.17 | 579,042,339.18 | 1,041,655,780.48 |
| 基金份额净值 | 1.3490% | 1.0550% | 0.8900% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.900% | 5.500% | -11.000% |
