招商安瑞进取债券型证券投资基金(217018)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8210

累计净值:1.8210 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:张韵,尹晓红 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.327亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-03-17

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -13,333,446.67
本期利润 -17,865,936.22
加权平均基金份额本期利润 -0.0519
期末基金资产净值 506,390,732.59
期末基金份额净值 1.6750

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 33,054,377.24 52,027,535.08 55,845,194.15
利润 22,299,067.78 80,409,499.51 46,290,080.33
加权平均基金份额本期利润 0.0808 0.4605 0.1213
加权平均净值利润率 4.940% 40.500% 11.860%
基金份额净值增长率 20.970% 41.040% 4.370%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 173,527,893.08 64,301,725.35 760,233.56
可供分配基金份额利润 0.3836 0.3095 0.0037
基金资产净值 774,859,635.04 294,270,376.50 205,570,914.60
基金份额净值 1.7130% 1.4160% 1.0040%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 71.300% 41.600% 0.400%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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