招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(217019)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -729,638.82 |
| 本期利润 | -17,257,217.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3343 |
| 期末基金资产净值 | 77,786,619.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.4480 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 35,928,699.25 | 18,226,878.23 | 30,219,814.08 |
| 利润 | 32,003,162.92 | 9,308,646.20 | 100,626,041.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5583 | 0.0841 | 0.4695 |
| 加权平均净值利润率 | 30.590% | 7.600% | 49.020% |
| 基金份额净值增长率 | 50.120% | 9.260% | 47.980% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 39,739,858.71 | 11,531,601.66 | 3,123,995.43 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.8064 | 0.2030 | 0.0273 |
| 基金资产净值 | 89,020,859.26 | 68,347,699.15 | 126,143,429.14 |
| 基金份额净值 | 1.8060% | 1.2030% | 1.1010% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.600% | 20.300% | 10.100% |
