招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金A类(217021)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.5300

累计净值:3.5300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:翟相栋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价(总值)指数收益率*45%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -7,801,413.93
本期利润 -9,753,638.31
加权平均基金份额本期利润 -0.2345
期末基金资产净值 78,545,863.60
期末基金份额净值 1.8790

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 77,412,734.63 23,501,953.76 10,579,174.83
利润 65,909,433.26 34,572,356.19 9,725,241.61
加权平均基金份额本期利润 1.0501 0.3521 0.1520
加权平均净值利润率 54.180% 28.980% 15.230%
基金份额净值增长率 47.700% 33.210% 14.560%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 46,107,900.21 38,617,367.14 3,882,744.87
可供分配基金份额利润 1.1205 0.3956 0.0776
基金资产净值 87,256,208.14 140,167,563.91 53,891,179.13
基金份额净值 2.1210% 1.4360% 1.0780%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 112.100% 43.600% 7.800%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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