招商产业债券型证券投资基金A类(217022)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5030

累计净值:1.7430 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:46.148亿份(2020-03-31) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2012-03-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 11,348,406.01
本期利润 18,249,229.88
加权平均基金份额本期利润 0.0249
期末基金资产净值 922,699,224.42
期末基金份额净值 1.2010

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 91,728,966.69 136,881,745.90 226,741,786.71
利润 107,103,057.87 330,044,091.94 36,347,155.99
加权平均基金份额本期利润 0.1430 0.1873 0.0112
加权平均净值利润率 12.320% 18.160% 1.100%
基金份额净值增长率 11.880% 21.420% 1.910%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 63,605,780.49 67,055,599.27 -90,066,950.14
可供分配基金份额利润 0.0862 0.0612 -0.0325
基金资产净值 868,197,107.08 1,237,409,477.73 2,683,192,842.40
基金份额净值 1.1760% 1.1300% 0.9680%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 47.370% 31.730% 8.490%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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